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密集调仓换股 基金三季度新进重仓股曝光

‌微笑向暖‌ 2024-10-29 22:01:24 供应产品 1312 次浏览 0个评论

◎记者 赵明超
在今年三季度的跌宕起伏行情中,基金经理密集调仓换股。最新披露的公募基金2024年三季报显示,基金新进重仓股主要集中在A股的信息技术、医药,以及港股三大方向。从基金布局逻辑来看,“牛市重势、熊市重质”,在三季度的大切换行情中,基金新进重仓股不仅聚焦产业发展趋势,还关注上市公司的行业地位。
新进股聚焦三大方向
天相投顾数据显示,在今年三季度基金新进前50大重仓股中,主要聚焦于A股的信息技术、医药,以及港股三大方向。
在三季度基金新进的12家信息技术行业公司中,包括四维图新、长亮科技、鼎捷数智、今天国际、诚迈科技、合合信息等软件及服务类公司,以及中颖电子、珂玛科技、四方光电等元器件公司。
在持续两三年的震荡调整之后,医药行业逐步进入基金经理的视野。在基金新进前50重仓股中,有8只医药股,包括博腾股份、哈药股份等化学药公司,以及康华生物(维权)、安旭生物、欧林生物等生物制品,以及诺诚健华、药石科技、美诺华等。
同过往不同的是,今年三季度,基金大举加码了港股市场,在基金新进前50大重仓股中,有多达14家港股公司,包括互联网龙头股阿里巴巴-W,交通运输板块的港铁公司、招商局港口、嘉里物流,运动服装行业的361度,以及化工行业的中化化肥、中石化炼化工程等。
值得注意的是,今年9月10日,阿里巴巴-W刚被纳入港股通,在短短十几个交易日内,它便迅速被不少基金重仓买入。截至今年三季度末,多达250只基金重仓持有阿里巴巴-W,合计持有1.34亿股,持仓市值达132.9亿元。
除了上述三大方向之外,在基金新进前50大重仓股中,还有电气设备板块的众合科技、三变科技、昱能科技,以及建筑建材行业的宁夏建材、汇绿生态、朗坤环境。
关注产业趋势和行业地位
从基金新进重仓股可以发现,在三季度的跌宕起伏行情中,基金主要看重上市公司所属行业的发展趋势,以及上市公司在行业内的地位。
从三季度的市场走势来看,在9月底政策“组合拳”出台之前,市场持续震荡下行,投资者情绪低迷,成交量也呈萎缩状态,这种情况下,基金经理倾向于产业趋势好、公司质地好的标的。
“牛市重势、熊市重质。”沪上某私募基金经理如此分析道,“基金新进重仓股中,在政策出台前,基金经理更倾向于买入低估质优股,在政策出台后则倾向于买入产业趋势向好的成长股。”
以同时被8只基金重仓持有的海量数据(维权)为例,该公司今年前三季度净利润为负4359万元,其中第三季度为负1947万元。但该公司主要从事数据库产品相关业务,产业趋势向好,随着信息安全事件的频发,客户对数据库产品的安全性考量日益重视,让市场认为该公司前景充满想象力。
同时被9只基金重仓持有的上海机电,深耕电梯制造多年,拥有“上海三菱”等著名品牌,形成了品牌和规模优势,在电梯行业地位领先。这也是在此前的弱势行情下,被基金逆势买成重仓的重要原因。
除了上述因素之外,基金重仓买入多只港股公司,一方面与港股估值更低有关,另一方面是因为公司的行业地位和稀缺性。在基金新进港股重仓公司中,老铺黄金有较强知名度,招商局港口、中化化肥、361度等公司股价处于折价状态,股息率也较高。

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